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  实战掘金报告一:板块掘金
  
  大震荡次新权证龙头再掀暴涨高潮

  准确前瞻性预测市场剧烈震荡,首放权证掀单日暴涨高潮,5月10日点招行权证最高上涨20.7%,早盘介入的投资者盘中获利丰厚。

  正如本栏昨日预测那样,周四股指在创出1583.76点阶段新高后,获利盘回吐导致下午股指出现连续跳水的剧烈震荡,带长上影的天量十字星,预示股指短期将结束加速逼空走势,多空将进入剧烈拉锯对峙期。由于成交再创本轮行情天量,而且时常动辄连拉3至5个涨停的品种依然很多,短期市场的暴炒机会依然相当丰富。短期市场的大震荡正如大浪淘沙,正是汰弱留强,为投资者捕捉新强势爆发龙头的难得机会。

  一、获利盘回吐诱发天量剧烈震荡,涨停个股减少及操作难度增大,使权证成为机构局部暴炒的避风港。

  周四沪市股票加权证券的成交金额超过523亿元,两市股票加权证券总成交金额超过856亿元,再度刷新本轮行情的天量记录。但是,在这种天量成交的背景下,股指却出现剧烈震荡,仔细研究主要原因有三点。第一,获利盘正常回吐是导致大盘震荡的根本原因,比如G泛海这种股价涨几倍的股票出现跌停走势,显示在每个交易日近百只个股涨停,个股动辄连续涨停的爆发性上扬之后,市场和部分板块、个股的技术调整压力增大。第二,从4月28日以来,股指5个交易日最高快速上攻167点,股指逼近1600点整数关口,技术面短期乖离明显偏大,也使部分技术派获利了结心理增强。第三,增量资金踊跃入场,多空频繁换手也是导致成交巨放的主要原因。
 
  天量上攻击受阻射击星的出现,意味大盘短期将进入上下剧烈震荡期,高位强势个股以及低位补涨个股的分化将会加剧。这种局面下有两种情况值得注意,一方面由于投资者情绪不稳,以及筹码锁定程度降低,涨停个股数量会有所减少,涨停个股的操作难度也会相应增大,投资者换股操作会较为频繁。另一方面个股动辄连续涨停,权证动辄快速翻番的巨大财富示范效应,仍会刺激机构和投资者积极挖掘、塑造新的暴利品种。股票市场机会的相应减少,而权证与大盘具有强烈的跷跷板效应,会吸引更多的资金投身到权证的大幅挖掘、炒作中,新的暴涨龙头随时有望诞生。

  二、交易制度三大天然优势,为投机性极强的权证短线大幅反弹提供坚实基础。

  权证存在三大交易优势:第一,权证盘中T+0反复套利、随时止损特性的交易制度,这种反复交易从某种层面上,使投资者盘中交易的机会和风险大大增加;在权证活跃、股票市场处于强势市场的情况下,大大增加了当日涨幅超越10%的快速暴炒机会。

  第二,权证比正股价涨跌波动幅度大的杠杆放大效应,也使投资者投资获利或亏损幅度同步大幅放大,T+0制度下高风险、高收益特性在权证上得到较好体现。对于各类大资金而言,超越涨停的大幅波动机会,往往比较容易实现其快速炒作的目的。比如万华认沽权证从2.455元启动,周二单日最大涨幅71.08%,相当于个股连续6个涨停的涨幅;周三五粮液认沽权证最高上涨53.69%,相当于个股5个涨停;原水权证单日最高上涨40%,几乎相当于个股连续4个涨停的涨幅,权证的制度性优势在牛市中被暴炒机构发挥的淋漓尽至。

  第三,良好的流动性便于各类大资金进出,部分品种在本轮行情中涨幅较为有限,涨幅远小于股指本轮行情的涨幅,技术上具有较高的补涨要求。综合来看,同权证相比在涨停个股吸引力相对变弱的背景下,权证交易制度的天然优势,为权证新龙头的局部大幅反弹提供了机遇。

  三、次新权证新龙头再掀暴涨高潮。

  利用交易制度方面的优势,大幅暴炒新股或者新的交易品种是机构在大牛市快速获利的捷径,这也是股改复牌当日不设涨跌限制的部分G股大涨乃至当日翻番的根本原因;万华认沽权证、原水权证、五粮液认购权证,这些单日最大涨幅40%至71%,甚至短短21个交易日价涨幅超过600%的次新权证龙头,也是机构大幅炒新的结果,股指大震荡正是挑选强势次新权证暴涨龙头的绝佳机会。实战出击深能认沽权证  (038005 行情,资料,咨询,更多):五一节前最后一周震荡期间上市,属于非常罕见的新近上市未创新高的权证品种,在近期每个交易日均有一个权证龙头最大涨幅超过20%,轮动领涨的财富示范效应下,周四逆市走强,大幅启动欲望强烈,一旦放量向上创新高的爆炸性上攻呼之欲出。

  风险提示:注意权证具备高风险高收益的特性,在剧烈震荡和热钱强力炒做的背景下,尤其适合追求超越10%收益的激进型投资者T+0操作,普通投资者不建议参与。

  实战掘金报告二:大盘预测

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