“箱体整理”宜调整持股结构

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来源: 中信证券  作者: 周安平

本周大盘呈现先抑后阳走势,周初回补缺口后再度出现强劲上攻,以疫苗板块为龙头的具有核心竞争力医药股以及以广船为首的造船股、工程机械股表现抢眼,次新股北辰实业、青岛软控、东源电器也由于得到机构的青睐而有相当不错的表现,军工板块、金融板块以及地产股大幅反弹。另外一些老庄股如江苏索普、健特生物等强劲拉升,但该板块由于缺乏业绩支撑,投资者还是要保持谨慎为宜。从技术上看,大盘运行的上升趋势尚未改变,技术型反弹仍有可能延续,缺口1755~1760点的支撑使沪指短期将会上试1800点区域。但是一方面前期大盘调整并不充分,另一方面下周又面临工行上市对大盘的影响。总之在目前市场不确定因素增多的情况下,投资者宜保持谨慎,预计下周股指仍以阶段性震荡为主,1800点上方仍有较大压力,1820-1750点箱体整理的机会较大。后市沪市有望上破1800点大关。不过,目前沪市1800点大关也将触及8月份以来的上升通道上轨,短线震荡将加大。在操作中除了关注大盘走势而外,更应当注意主流热点的动向,并及时调整持股结构,高位适当减仓。在操作上建议投资者逢高获利减仓,但对于装备机械板块以及具有核心竞争力的医药股、优质资产注入概念仍值得投资者关注,总之价值成长为先。 


    通常能够实施高转送方案的上市公司,往往能与业绩增长同步,否则就会摊薄每股收益。新潮实业(600777)对股改后公司业绩高增长充满信心,在股改承诺中提前“泄露”了今年的利润分配方案是10转4以上,这意味除权后公司股价不到2.5元,而主营有线电视电缆和房地产的新潮实业正进入历史性的景气阶段,公司明年主营收入和净利润将可望出现翻倍增长。新潮实业是烟台市最大的地产商,拥有约180万平米、相当于4.5个天安门广场面积的土地储备,其中主打项目是位于滨海中路的“贵族城”,项目占地1180亩,拥有1500亩海面和沙滩的独家使用权,距离烟台市市委、市政府约1000米,已建成的滨海中路长达4.7 公里,近海风光一览无遗,相当于珠海的情侣路,新潮实业04年以每亩60万元的超低价格买入其中820亩土地,折合仅900元/平方米,而公司披露目前周边地块的拍卖地价每亩高达200多万元,单地价就增值10亿元,折合每股2.2元,而公司在建和即将销售项目还有阳光世家2期(约8万平米)和新潮时代广场项目,尚有大量的土地储备供未来开发,国泰君安证券研究所预计新潮实业明年房地产主营收入有望实现7.8亿元,利润达到2.61亿元,公司房地产加有线电视电缆的主营收入将完成25.2亿元,净利润实现1.24亿元,每股收益可达0.36元。

    新潮实业是环渤海经济圈的明珠,公司位于青岛旁边的烟台市,是中国著名的避暑胜地之一,当地物产丰富、环境优美、经济发展迅猛。新潮实业生产的有线电视电缆是国内三大品牌之一,将受益于有线电视旧网改造和向数字化转化的发展契机,高速数据电缆则将受益于新一代信息高速公路的建设,这块业务面临的市场环境非常好,市场空间也非常大。新潮实业下属的房地产公司已成为烟台市规模最大、土地储备最多的房地产企业,由于取得土地的时间比较早,目前地价和房价上涨较大,为未来项目的高利润留下了巨大空间。作为一只高成长房地产股,新潮实业单地价就增值10亿元,折合每股2.2元,今年的利润分配方案已确定在10转4以上,除权后股价不到2.5元,而公司明年净利润将可望出现翻倍增长,国泰君安证券研究所给予年内目标价是5.5元,这意味新潮实业后市极具爆发潜力,现时该股在底部区域蓄势待发,值得重点关注。 

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